(黄山B股)600054:黄山旅游2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期：2020-08-22

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-036900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)黄山旅游发展股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开的七届董事会第二十九次会议审议通过《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，实际募集资金净额为 48,866.13 万元。
该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入 21468.38 万元，其中2020 年上半年投入 2082.42 万元。
募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为27397.75 万元。
募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 3600.52 万元，累计手续费支出 9.79 万元。
募集资金专用账户 2020 年 6 月 30 日余额合计为30988.48 万元，其中银行存款余额 3488.48 万元，暂时闲置资金理财持有 27500万元。
二、募集资金存放与管理情况（一）募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简 称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017 年 7 月 21 日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号等 账户余额黄山风景名胜区北海宾 中国银行黄山天都支行 175234538300 32906327.03馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区支行 12663001040004851 1978499.59合计 34884826.62三、本报告期募集资金的实际使用情况截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计21468.38 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 27500 万元。
本报 告期内未有募集资金新增投入。
具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照 表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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