600623:华谊集团董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-25
上海华谊集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可1721 号）核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过300,347,280 股。
本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，募 集 资 金 总 额 3,733,316,678.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。
上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为1001262129203320143和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936的人民币的募集资金专户内。
募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字第 115648号验资报告。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金结余人民币 4,413.62万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规，2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无较大差异。
2015年12月28日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。
公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况列示如下：单位：元币种：人民币开户银行 户名 账号 期末余额 备注交通银行上海市分行 上海华谊集团股份有限公司 310066661018800062936 2,628,750.61工商银行上海市外滩支行 上海华谊集团股份有限公司 1001262129203310143 933,213.61工商银行上海市外滩支行 上海华谊精细化工有限公司 1001262129203310267 69.40工商银行上海市外滩支行 上海华谊能源化工有限公司 1001262129203310542 98.58交通银行上海市分行 上海华谊集团财务有限责任公司 310899991010003043740 0 已销户交通银行上海市分行 上海华谊新材料有限公司 310066661018800064580 40,574,090.74工商银行上海市外滩支行 上海华谊新材料有限公司 1001262119888802285 0合计 44,136,222.94……
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