本钢板材:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-25
本钢板材股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可1476 号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过739,371,534 股新股。
截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12 元，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 2 月 8 日将款项人民币 3,965,799,988.19 元划入公司募集资金专用账户。
具体情况如下：金额单位：人民币元开户银行 账号 入账日期 金额中国工商银行本溪市分行本钢支行 0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行 21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00合计 3,965,799,988.19上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字第 ZB10054 号验资报告。
扣除已支付的承销保荐费用人民币 34,199,999.93 元后，剩余募集资金 3,965,799,988.19 元。
扣除其他发行费用的承销保荐费用进项税1,935,849.05 元后，募集资金净额为人民币 3,967,735,837.24 元，其中人民币739,371,532.00 元记入注册资本（股本），资本溢价人民币 3,228,364,305.24 元记入资本公积。
公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
(二) 募集资金使用及结余情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,277,544,042.45 元，2020年半年度归还 2019 年度募集资金暂时补充流动资金 742,000,000.00 元、2020 年半年度募集资金暂时补充流动资金 666,000,000.00 元，利息收入扣减手续费净额 71,324.23元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 25,213,596.7 元。
二、 募集资金存放和管理情况(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行本溪市分行本钢支行开立了账户号为 0706000429221039019 的募集资金专户，在中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行开立了账户号为 21050165410300000104 的募集资金专户，在大连银行第一中心支行营业部开立了账户号为 800201215000204 的募集资金专户，公司连同非公开发行的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。
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