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(东方财富)东方财富:关于可转换公司债券即将停止交易及停止转股暨赎回实施的第十四次公告

2020年8月26日  8:53:07 来源:168炒股学习网  阅读:229人次
股友资讯
发表于 东方财富(300059)
东方财富:关于可转换公司债券即将停止交易及停止转股暨赎回实施的第十四次公告

公告日期:2020-08-26

证券代码:300059 证券简称: 公告编号:2020-096转债代码:123041 债券简称:东财转2信息股份有限公司关于可转换公司债券即将停止交易及停止转股暨赎回实施的第十四次公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示:1、 2020 年 8 月 28 日 (含当日) 起, “东财转 2”将停止交易,并停止转股。
若债券持有人未能在 2020 年 8 月 27 日当日及之前自行完成转股,可能面临较大损失,特别提醒债券持有人仔细阅读本公告内容,并注意投资风险。
2、截至 2020 年 8 月 25 日收市,距离“东财转 2”停止交易和转股日仅剩2 个交易日。
本次赎回完成后,“东财转 2”将在深圳证券交易所摘牌。
3、持有人持有的“东财转 2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。
4、“东财转 2”(转债代码:123041)赎回价格:100.12 元/张(债券面值加当期应计利息(含税) ,当期利率为 0.20%)。
5、赎回登记日:2020 年 8 月 27 日6、停止交易和转股日:2020 年 8 月 28 日7、赎回日:2020 年 8 月 28 日8、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020 年 9 月 2 日9、投资者赎回款到账日:2020 年 9 月 4 日一、赎回情况概述1、触发赎回情形经中国证监会“证监许可2658 号”文核准,信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 13 日公开发行了 7,300.00 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转 2”)。
“东财转 2”于 2020 年 7月 17 日起进入转股期,公司股票自 2020 年 7 月 17 日至 2020 年 8 月 6 日连续15 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格(13.13 元/股)的 130%(17.07元/股),已触发《信息股份有限公司 2019 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》,决定行使“东财转 2”赎回权,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转 2”。
2、赎回条款根据《募集说明书》第二节之“二、本次发行概况”之“(十)本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“(2)有条件赎回条款”的约定:在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
二、赎回实施安排1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“东财转 2”赎回价格为 100.12 元/张。
计算过程如下:当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365,其中:计息天数:从计息起始日(2020 年 1 月 13 日)起至本计息年度赎回日(2020 年 8 月 28 日)止的实际日历天数为 228 天(算头不算尾)。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.20%×228/365=0.12 元/张赎回价格=债券面值+当期利息=100.12 元/张根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的 20%。
对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《财政部、税务总……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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