经纬辉开:董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告
公告日期：2020-08-26
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-88天津经纬辉开光电股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金半年度使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况（一） 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”） 发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费用人民币 5,838,859 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641 元；其中计入实收资本 72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 8 月 23 日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的 39110188000121886 银行账号 150,000,000.00 元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的 631350971 银行账号 98,626,641.00 元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的 122903429310503 银行账号 150,000,000.00 元。
上述募集 资 金 到 位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了XYZH/2019TJA10226 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
（二） 募集资金的实际投资情况本公司本次非公开发行募集资金将用于以下两方面：一方面为“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”），系本公司的全资子公司。
该项目于 2018 年 12 月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字95 号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产 650 万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》。
另一方面为向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况及期末余额如下：项目 金额（元）募集资金期初余额 166,418,914.27加：本报告期新增募集资金净额 0加：归还暂时性补充流动资金 110,000,000.00减：本报告期投入募集资金总额 265,715,839.08减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,483,931.26尚未使用的募集资金余额 12,187,006.45二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”……
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