维尔利:关于为全资子公司提供担保的公告(1)
公告日期：2020-08-26
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2020-068债券代码：123049 债券简称：维尔转债维尔利环保科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）向中国银行股份有限公司南京分行（以下简称“中国银行南京分行”）申请的人民币 1,800 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司2、成立日期：2005 年 11 月 30 日3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区4、法定代表人：张贵德5、注册资本：6,001 万元6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压力管道安装；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）都乐制冷为公司全资子公司，公司持有都乐制冷100%股权。
截至 2020 年 6 月 30 日，都乐制冷主要财务数据如下：单位：元科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日资产总额 318,848,708.23 338,302,667.51负债总额 136,576,920.46 135,953,486.82净资产 182,271,787.77 202,349,180.69科目 2019 年度 2020 年 1-6 月营业收入 233,624,209.33 96,843,667.75营业利润 53,252,513.43 23,064,394.41净利润 48,566,700.81 20,077,392.92三、担保协议的主要内容公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证。
根据都乐制冷与中国银行南京分行拟签订的合同，公司本次拟为都乐制冷向银行申请的 1,800 万元综合授信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的1,800万元综合授信提供担保，能够为都乐制冷获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。
都乐制冷为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见……
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