(申万宏源)申万宏源:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2020年付息公告

公告日期：2020-09-07

证券代码：000166 证券简称：申万宏源公告编号：临 2020-70债券代码：112446 债券简称：16 申宏 03申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2020 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　特别提示：1.申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：16 申宏 03，债券代码：112446）将于 2020 年 9 月 9 日支付自 2019 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月8 日期间的利息 3.20 元（含税）/张。
2.本次付息的债权登记日为 2020 年 9 月 8 日，凡在 2020 年 9 月 8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020年 9 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年9 月 9 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）至2020年 9 月 9日将期满 4 年。
根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的 计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下：1.债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2.债券简称：16 申宏 033.债券代码：1124464.债券期限：本期债券的期限为 5 年5.债券利率：票面利率为 3.20%6.发行规模：人民币 55 亿元7.发行价格：本期债券面值 100元，按面值发行。
8.信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
9.还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。
利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10.起息日：2016 年 9 月 9 日11.付息日：2017 年至 2021 年每年的 9 月 9 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
12.本金兑付日：2021 年 9 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
13.登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张派发 25.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每10 张派发 32.00 元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日1.债权登记日：2020 年 9 月 8 日2.除息日：2020 年 9 月 9 日3.付息日：2020 年 9 月 9 日4.下一付息期票面利率：3.20%5.下一付息期起息日：2020 年 9 月 9日四、本期债券付息对象本次付息对象为截至 2020 年 9 月 8 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16 申宏 03”债持有人。
2020 年 9 月 8 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2020 年 9 月 8 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
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