(迦南科技)迦南科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

公告日期：2020-09-09

前次募集资金使用情况鉴证报告中汇会鉴5861号浙江迦南科技股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)管理层编制的截至2020年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供迦南科技公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为迦南科技公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任迦南科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，迦南科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了迦南科技公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：中国·杭州 中国注册会计师：报告日期：2020年9月8日迦南科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字500 号)的规定，浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)将截至 2020 年 6 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况(一)前次募集资金到位情况本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字1310号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行的方式，向鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,000.00万股，发行价为每股人民币为34.47元，共计募集资金总额为人民币34,470.00万元(其中含增值税50.94万元)。
根据本公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销佣金及保荐费合计1,000.00万元；本公司已于2017年4月支付保荐费用100.00万元，本次募集资金扣除剩余应支付的券商承销佣金及保荐费900.00万元(其中含增值税50.94万元)后，主承销商安信证券股份有限公司于2016年09月08日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200220645)人民币33,570.00万元。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用56.60万元后，公司本次募集资金净额为33,464.34万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年09月09日出具了《验资报告》(中汇会验4162号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：开户银行 银行账号 初始存放金额(元) 存储余额 备注中国工商银行股份有限公 1203285329200220645 334,643,396.22 ……

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