(吉林森工)600189:吉林森工关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2020-089吉林森林工业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、闲置募集资金使用额度：总额不超过 13,000 万元人民币。
2、现金管理方式：以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。
3、期限：现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 13,000 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。
现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、募集资金基本情况1、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为 6.80元/股，本次募集资金总额为 422,280,000.00 元，募集资金净额为 415,710,000.00元。
上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字22040002 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
上述募集资金存放于吉林森工募集资金专户管理。
根据公司于 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》以及募集资金实际到位情况，本次募集配套资金将投向以下项目：序号 项目名称 拟投入募集资金 实施主体（万元）1 长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项 11,400.00 吉林长白山天泉有目 限公司2 靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目 10,000.00 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司3 销售渠道建设项目 19828.00 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司4 支付部分中介机构费用 1,000.00 公司合计 42,228.00 -注：本次募集资金支付中介机构费用的部分为 1,000.00 万元，其中 650.00 万元承销费用已在募集资金到公司专户前予以扣除并支付，7.00 万元其他发行费用在募集资金到公司专户后予以支付，因此，本次募集资金净额为 41,571.00 万元。
2、募集资金实际情况及闲置情况截至 2020 年 8 月 28 日，公司使用募集资金支付中介机构费用 857.00 万元；以募集资金置换预先投入募……

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