600029:南方航空关于增加可转债募集资金部分投资项目实施主体的公告
公告日期：2020-11-14
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-081中国南方航空股份有限公司关于增加可转债募集资金部分投资项目实施主体的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”）向社会公开发行面值总额160亿元可转换公司债券，募集资金总额人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币17,691,726.00 元 后 ，实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为人 民 币15,982,308,274.00元，上述款项于2020年10月21日全部到账。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金到位情况进行审验并出具《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2000749号）。
公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目的基本情况根据公司2020年5月14日召开的第八届董事会第十三次会议，2020年6月30日召开的2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会通过的公开发行A股可转换公司债券的相关议案，结合本次公开发行A股可转换公司债券募集资金净额的情况，公司本次公开发行A股可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：单位：人民币万元序号 项目名称 投资总额 募集资金投入不超过1 飞机购置、航材购置 2,168,601.96 1,060,000.00及维修项目2 引进备用发动机 65,553.50 60,000.003 补充流动资金 480,000.00 480,000.00合计 2,714,155.46 1,600,000.00二、本次增加部分募投项目实施主体的基本情况（一）本次增加部分募投项目实施主体的基本情况“飞机购置、航材购置及维修项目”投资总额为人民币2,168,601.96万元，其中包含11架飞机购置项目，该项目投资总额为957,950.00万元，拟使用募集资金投入300,000.00万元，主要用于引进A320系列机型，实施主体为南方航空（即公司自身）。
结合公司募投项目的实施进展及业务发展的需要，公司增加全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为该募投项目的共同实施主体。
具体情况如下：项目名称 实施主体（增加前） 实施主体（增加后）飞机购置、航材购置及 南方航空、南沙租赁维修项目中的11架飞 南方航空 公司机购置项目除新增南沙租赁公司作为“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目实施主体外，募投项目其他内容保持不变。
（二）本次增加部分募投项目实施主体的具体原因南沙租赁公司注册于广州市南沙自贸区，在飞机引进项目实施过程中能够获得更为便利的条件和更加优惠的政策。
根据公司实际情况及发展规划，为充分利用广州南沙自贸区财税优惠政策，降低飞机引进成本，提高资金使用效率，促进公司航空运输主业发展，公司增加南沙租赁公司作为“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目的实施主体，即由公司与南沙租赁公司共同作为该募投项目的实施主体。
（三）新增实施主体的基本情况公司名称：南航南沙融资租赁（广州）有限公司成立时间：2020年7月21日注册资本：人民币二十亿元公司住所：广州市南沙区万顷……
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