九洲集团:关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
公告日期：2020-12-31
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2020-114债券代码：123030 债券简称：九洲转债哈尔滨九洲集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“本公司”）于2020年12月31日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下：一、募集资金的基本情况2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可3311号），经深交所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元，已由中德证券于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、会计师费用、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,169,811.32 元后，公司本次募集资金净额为 490,830,188.68 元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕645 号）。
二、募集资金投资项目情况根据公司第六届董事会第三十一次决议、2020年第一次临时股东大会决议以及相关公告文件，公司本次《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金总额为不超过50,000万元（含50,000万元），资金使用计划如下：单位：万元总投资额 募集资金项目名称 工程建设成本 其他费用 小计 投资额 项目备案文号泰来九洲电气 100MW 2019-230224-44-03平价上网光伏发电项目 42,321.07 3,438.80 45,759.87 18,000.00 -068179B 项目泰来九洲电气 100MW 39,249.92 3,515.71 42,765.63 17,000.00 2019-230224-44-03平价上网光伏发电项目 -068174补充流动资金 15,000.00合 计 81,570.99 6,954.51 88,525.50 50,000.00三、关于使用募集资金置换预先已投入资金事项截至2020年12月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,388.57万元，具体情况如下：单位:万元自筹资金实际投入金额 占总投资的项目名称 总投资额 比例……
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