2021/1/11:早盘策略
2021/1/11:早盘策略
三大消息影响近期大盘:
微观上有电网、新能源汽车和疫情方面的消息,但
整体影响不大,经过梳理,我们认为以下三条消息会影响近
期大盘:
1.抱团是本周末或者近两天谈论最多的话题,主要
是大家赚指数不赚钱,行业龙头股带动了大盘涨幅,而市场
流动性也向其集中,成交量明显高于中小市值股。
业内人士
指出,短期而言,市场防御性情绪促使资金“抱团”业绩较
为稳定的白马股。
而长远来看,随着注册制改革深入推进,
市场优胜劣汰的功能将进一步得到发挥,更多资金将流入各
优质赛道的头部上市企业,而不具备长期价值创造的企业或
将面临淘汰。
市场抱团的高标的就是贵州茅台、金龙鱼等大家
都知道的二十几只个股,但都加入了他们,他们的利润,他
们的高收益率又从何而来?私募认为,“抱团”源于经济转
型、机构资金涌入、市场改革等多个因素,优质赛道的龙头
公司更容易获得资金青睐。
部分机构提醒,短期需要回避估
值风险。
2.12月经济数据将公布,1月11日将公布CPI、PPI
数据。
另外,本周还将公布12月M2、新增人民币贷款、社会
融资规模等金融数据也将公布。
中金公司预计12月新增人民
币贷款1.2万亿元,基本持平去年同期;预计12月新增社融
约2.2万亿元,存量社融同比增长13.5%,略低于上月13.6%。
3.基金发行火爆,1月初已经有8支一日售罄的爆
款基金,合计规模812亿,未来一个月已经排期等待发行的
基金还有47支左右,其中有26支公布了发行上限,平均上
限76亿,如果按照这一上限乐观假设,那么47支基金,对
应最大发行规模可以超过3500亿。
中性假设下,总募集规模
也有2600亿。
基金发行火爆一是因为行情走好,场外资金纷纷
入场抢购基金。
这点有点像当初的6000点,当时也是基金排
队购买,还要份额配售,随后大盘见到6124点的高点,当然
现在还没有到那个级别;另外一方面是散户炒股不赚钱,但
去年市场普遍宣传基金爆赚,所以,一部分资金选择撤离购
买基金。
但不管怎么样,只要有资金进来,大盘中期行情没
有结束。
技术上,上周五大盘收出缩量十字星,说明大盘
即将开始选择放量,这种选择有两种,一种是继续快速上攻,
站上3600点;二是在这里开始盘中回调,回调的低点看3500点附
近,随后再择机上攻3600点附近并寻求突破。
个人认为第二
种的概率大一些,所以,目前建议大家还是保持谨慎,等待
后期大盘调整以后的机会
板块
1.高位
周五的情绪略有回暖,晋控电力继续走出天地板,毕
竟指数不断突破,短线资金还是想打造新的人气股出现,豫
园股份也换手上板。
但是后面的掉队依然也有大面股比如闷杀的一鸣食
品,开盘被按的动力源,模塑科技等,这也是盘面分歧的地
方,耐心的还可以等盘面明朗一点
高位的巨力索具虽然低开,但是给了冲高吃肉机会;
下午冲高回落,今天这股的承接也关键,如果直接挂,那么
就还可能是退潮期,如果有资金捞,这里的情绪就算是比较
强劲
豫能控股也慢慢快到20日线附近,本周估计会有新的
龙头慢慢走出来,想吃螃蟹的可以考虑试试水温
重点看这几个有没有走出来的个股,走出来的话,低
位板也可考虑;没有的话就推倒重来,试错新的周期。
2.新能源
现在两个方向,昨晚提过的锂电池和供应链;相对还
是看好特斯拉板块,美股的特斯拉继续新高,周末蔚蓝汽车
发布新车,半固态电池,也是利好锂电,镍等。
锂电池雅化集团大跌,还是有资金承接;前排的韧性
还是很强,天齐锂业2连板。
低位也有小盘股补涨,后面也可以留意锂电池的首板
打一打。
特斯拉美股继续新高,感觉还没完;板块还会反复炒
作,整车的比亚迪一路新高,上汽集团涨停;供应链标的还
是上次的拓普集团,三花智控。
3.军工
军工板块表现活跃,部分军工交易型开放式指数基金
(ETF)规模创出新高。
我个人认为,军工板块或上演春季行
情。
中长期行业确定性增长的背景下,
军工行业将会出现更多投资机会。
具体到军工领域的
投资机遇,布局逻辑主要在自主可控和军品民用领域,看好
五条主线:军机、特种装备、发动机、北斗、民用飞机。
将
重点布局行业格局较好、壁垒较高的子领域,从中优选毛利
率较高、成长性较好、估值合理的个股。
4.券商
退市规定的全面修订将进一步落实市场应退尽退原
则,出清严重违法违规、严重扰乱市场秩序的上市公司,加
快形成优胜劣汰的市场生态,推动提高上市公司质量;
在科创板及创业板注册制成功试点的背景下,退市机
制的全面修订也为注册制的全面推行奠定基础,提供良好的
制度条件,随着注册制的全面推行,投行业务能力突出的头
部券商市场份额有望持续扩增,将持续受益。
重点关注好中字头的龙头券商:
601995中金公司、600030中信证券、601066中
信建投、601688华泰证券
其他的大票也有分化,二三线品种调整比较多,人气
龙头大多尾盘拉起来了,现在关注都是看抗跌的品种,军工,
锂电池,白酒券商都是如此。
早盘策略就到这了!