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(天保基建)天保基建:关于“15天保01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告

2018年6月26日  12:40:16 来源:168炒股学习网  阅读:2100人次

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天保基建(000965)

公告日期:2018-06-25证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2018-18债券代码:112256 债券简称:15天保01天津天保基建股份有限公司关于“15天保01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:1、根据天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)《天津天保基建股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为4.50%,在本期债券的第3年末,公司选择上调本期债券票面利率170个基点,即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.20%并固定不变。(注:1个基点为0.01%)。2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。3、回售价格:100元/张。4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“15天保01”。本期债券“15天保01”

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