网友提问：
110022基金净值是怎么计算的？
分为服务：
您好，110022基金指的易方达基金。易方达基金的净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
具体计算公式：每日基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给管理人的各项费用