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封闭式基金的管理费是如何收取的?

2017年5月23日  0:10:53 来源:168炒股学习网  阅读:3148人次

网友提问:

封闭式基金的管理费是如何收取的?

胡经理:

封闭式基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,同时还需要支付基金托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
前面两种费用在计算基金净值时已经剔除,但请注意封闭式基金的净值与交易价格并不相同。

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