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动态策略基金的管理费是多少?计算方法以及支付方式如何?

2017年5月23日  0:11:16 来源:168炒股学习网  阅读:3127人次

网友提问:

动态策略基金的管理费是多少?计算方法以及支付方式如何?

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本基金的管理费率为1.5%。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H =E×年管理费率÷当年天数;H 为每日应计提的基金管理费;E 为前一日基金资产净值;基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

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