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国寿安保货币基金周六周日及其他节假日是否有收益?如何查询?

2017年5月23日  0:12:13 来源:168炒股学习网  阅读:3163人次

网友提问:

国寿安保货币基金周六周日及其他节假日是否有收益?如何查询?

通性质:

是有收益的。国寿安保货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据:
(1)每万份基金净收益:是指每10000份基金份额净收益。
(2)7日年化收益率:是指最近7个自然日公布的每万份收益折算的年化收益率。一般情况下,投资者可在周二查询到上个周六及周日的每万份基金份额净收益(周六及周日两天的收益合并公布,显示日期为周日)及上周日的7日年化收益率。若遇其他法定节假日,将在节假日结束后第二个工作日披露本基金节假日期间的每万份基金份额净收益、节假日最后一日的7日年化收益率。

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