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农银基金转换费用及转换份额如何计算?

2018年7月12日  21:54:11 来源:168炒股学习网  阅读:1874人次

网友提问:

农银基金转换费用及转换份额如何计算?

基金经理回复

无:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率;申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率);转换费用=申购补差费+赎回费;转入净额=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-转换费用;转入份额=转入净额/当日转入基金单位净值;转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

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