农银纯债定开债券基金是怎样运作的,封闭期多久?

2017年5月24日  23:19:41 来源:168炒股学习网  阅读:2499人次

网友提问:

农银纯债定开债券基金是怎样运作的,封闭期多久?

小小顾 :

本基金以定期开放方式运作,即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起一年的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含该日)起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。在每个封闭期最后一个工作日,基金管理人可将基金份额持有人所持的基金份额在其资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.0000 元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。具体由基金管理人届时依照《信息披露办法》的规定予以公告。本基金自每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 15 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

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