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农银金丰定开债券基金的认购份额如何计算?

2017年5月24日  23:20:06 来源:168炒股学习网  阅读:2508人次

网友提问:

农银金丰定开债券基金的认购份额如何计算?

一把锁 :

净认购金额=认购金额/(1+认购费率);认购费用=认购金额-净认购金额;认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值;对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用;其中,认购金额包括净认购金额和认购费用。上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

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