公告日期：2020-08-12
中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）的保荐机构，对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。
2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验8-11 号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：单位：万元项目 金额募集资金专用账户期初余额 60,041.37减：本期累计直接投入募投项目 690.53本报告期募集资 减：归还银行借款和永久性补充流动资金 101,629.78金使用情况 加：暂时性补充流动资金归还 90,000.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,280.69募集资金专项账户期末余额 49,001.75注：（1）募集资金专户期初余额未包含暂时补充流动资金的金额90,000万元；（2）归还银行借款和永久性补充流动资金包括募集资金净额98,877.05万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,752.73万元。
二、募集资金存放与管理情况（一）募集资金存放情况截至 2020 年 6 月30 日，公司募集资金余额为 49,001.75 万元（含利息收入），具体存储情况如下：单位：万元序号 项目名称 存储专户银行 初始存放金额 账户余额109 车间 GMP 多功能 中信银行股份有限1 车间项目和其他待定 公司重庆分行 47,670.11 49,000.38募投项目2 归还银行借款和永久 浙商银行股份有限 98,877.05 1.38性补充流动资金 公司重庆分行合计 146,547.16 49,001.75注：（1）中信银行股份有限公司重庆分行专户的初始存放金额包含部分待支付的发行费用；（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造。
（二）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况……
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