公告日期：2020-08-15
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2020-048金宇生物技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1317 号）核准，本公司以非公开发行方式向深圳菁英时代资本管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）40,322,580 股，发行价为每股人民币 31.00 元，截至 2016 年 9 月 7 日，本公司共募集资金人民币 1,249,999,980.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行 费 用 人 民 币 26,019,529.79 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,223,980,450.21 元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字第 116049 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额1、以前年度已使用金额111,831,751.88 元，专户存储累计利息扣除手续费 26,369,202.78 元）。
2、本年度使用金额及当前余额2020 年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 32,071,771.68 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,144,220,470.01元。
综上，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 1,144,220,470.01 元，尚未使用的金额为 106,747,397.11 元（其中募集资金 79,759,980.20 元，专户存储累计利息扣除手续费 26,987,416.91 元）。
二、募集资金的管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2013 年 10 月 27 日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。
鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中，金宇生物科技产业园区项目一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”），为推进上述募集资金投资项目建设，本公司以募集资金净额人民币 1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资。
经本公司 2016 年 9 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币 1,223,980,450.21 元，其中人民币 2 亿元整计入实收资本，人民币1,023,980,450.21 元计入资本公积。
本次增资完成后，金宇保灵注册资本变更为人民币 5 亿元，仍为本公司的全资子公司。
根据管理办法并结合项目建设需要，本公司从 2016 年 9 月起，对募集资金实行专户存储，经本公司 2016 年 9 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
本公司及金宇保灵严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求管理和使用募集资金，对募……
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