公告日期：2020-08-21
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2020-035江苏长电科技股份有限公司2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金数额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552 股，发行价格为人民币14.89 元/股，募集资金总额为人民币3,618,724,919.28 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币3,594,716,399.88元。
上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况截至2020年6月30日，本公司已累计使用募集资金330,419.13万元，募集资金余额为30,179.73万元。
二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：32101560027119110000、92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）已在上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：92030078801500000146，并与长电科技、该银行及保荐机构中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2020年6月30日止，公司募集资金余额明细见下表：单位：人民币万元开户银行 银行账号 期末余额 备注上海浦东发展银行股份有 92030078801900000128 108.93 募集资金专户限公司江阴虹桥路支行 92030078801500000146 1,135.80 募集资金专户国家开发银行江苏省分行 32101560027119110000 4.10 募集资金专户中国银行股份有限公司江 510572144907 130.90 募集资金专户阴支行小计 1,379.73闲置募集资金暂时补充流动资金 28,800.00 暂时补充流动资金……
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