「本周末实盘明细」2020.8.21截止
本周调仓
本周实盘周更账户卖出1签可转债,其他无操作。
另外,由于上海机场在本周三达到了我在《23只持仓股的买卖点》一文中的卖出点,所以我在另外的A股账户卖出了一部分上海机场,加仓了华东医药,调仓比例约占我A股总仓位的1%,上海机场总仓位的25%,我已在调仓当天于雪球同步发帖说明。
本周末实盘行业分布
注:上表中行业估值水平仅代表账户持仓股的估值,不代表该行业整体估值水平。
本周市场感悟
这周又是熟悉的“一肉四翔”节奏,但纵观整个8月,金融地产股还是大幅跑赢了大盘和中小创指数,而且从今年3月的底部开始,虽然金融地产股来回坐过山车,但整体趋势一直在稳步上升。
股价长期来看永远是跟着业绩走的,所以我认为除非发生业绩黑天鹅,否则这种稳步上升的趋势依然会继续,面对这种行情,我能做的就是在持仓股发生调整的时候慢慢加仓,就像这个实盘周更账户,我在最近一年就先后加仓了6次保利地产,买点如下图所示:
很多人觉得今年持有金融地产股很难受,之所以有这种心态,我觉得主要是因为你心中衡量的标尺是股价的涨跌幅,而不是公司的价值。
对我来说,持有保利这种股票就非常安心,这种安心来源于对公司的认可和对业绩的信心,如果你要把保利的优秀进行量化,你可以用“芝士选股”随便看一看,近5年ROE16%,股息率高达4.88%,北向持股达到4.66%,除此之外,保利还有很多基本面的其他亮点,我会等下周一的半年报出来后再一起分析。
除了保利以外,小七所有的持仓股也都会在8月底前公布半年报,下周我也会加紧爆肝,争取在第一时间为大家带来一些重点持仓股的半年报点评,比如招商银行、万科、金地集团、潍柴动力、美的集团等等,而海螺水泥的半年报将会在今晚发布,我也会在这周末把海螺的财报点评写完推送给大家,敬请期待!
相关证券:中国平安(601318)保利地产(600048)万科A(000002)招商银行(600036)海螺水泥(600585)(来源:小七滚雪球)