公告日期：2020-08-25
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-166江苏中南建设集团股份有限公司关于“16中南02”转售实施结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”、“16 中南 02”）募集说明书》，公司有权决定在本期债券存续期的第3年末和第4年末上调本期债券后1年的票面利率，债券持有人有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的“16 中南 02”按面值全部或部分回售给公司。
根据股东大会和董事会的授权，在“16 中南 02”存续期的第 4 年末，公司选择在债券存续期的第 5 年（2020 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日）不上调票面利率，即“16 中南 02”债券存续期第 5 年的票面利率为 7.30%。
投资者可以选择在回售登记期（2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7月 1 日）内将持有的“16 中南 02”全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，最终“16中南 02”的回售有效申报数量为 1,047,129 张，回售金额 104,712,900 元。
公司于 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 8 月 24 日通过手工过户形式对回售的债券进行了转售，实际转售 1,047,129 张，转售均价 100 元/张。
本次转售实施完毕后，“16 中南 02”剩余托管数量为 11,339,528 张。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十五日
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