网友提问:
基金份额净值及累计份额净值差别为何?
负电荷:
基金的份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金的份额净值计算的公式为:基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。总资产指基金拥有的所有资产,总负债指基金运作时所形成的负债,基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额