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如何计算基金的份额净值?

2017年5月21日  22:56:22 来源:168炒股学习网  阅读:3235人次

网友提问:

如何计算基金的份额净值?

惊鸿一瞥:

假设某基金持有三种股票,数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费500万元,已售出的基金份额2000万份,那么基金的份额净值为:
基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000,即1.15元。

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