中环股份:关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告
公告日期：2020-07-24
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-71天津中环半导体股份有限公司关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。
现将有关事项公告如下：一、募集资金及投资项目情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股。
本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913,489,612.09 元。
上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC 证验字0141 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司 2020 年 2 月 20 日公告《2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：序号 募集资金用途 投资总额 拟使用募集资金（万元） （万元）1 集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目 570,717.17 450,000.002 补充流动资金 50,000.00 50,000.00合计 620,717.17 500,000.00为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行用于上述项目的建设，募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、募集资金投入和置换情况截至 2020 年 7 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为211,091.00 万元，其中可置换金额合计为人民币 211,091.00 万元，具体投资情况如下：单位：万元序号 项目名称 自筹资金预先投入 拟置换金额1 集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目 211,091.00 211,091.00合计 211,091.00 211,091.00上述预先投入的自筹资金金额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（CAC 证专字0458 号）予以确认。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金利用效率，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、董事会审议情况公司于 2020 年 7 月 23 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。
四、独立董事……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。