600189:吉林森工关于对2019年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告
公告日期：2020-07-28
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2020-076吉林森林工业股份有限公司关于对2019 年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 7 月 3 日，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于吉林森林工业股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函0806 号,以下简称“问询函”）,现回复如下：一、控股股东司法重整相关。
根据年报，因控股股东司法重整，人造板集团等联营企业对控股股东债权计提大额坏账准备 32.2 亿元。
请公司补充披露：（一）人造板集团计提坏账准备对应债权的具体情况，包含但不限于欠款方名称、业务背景和形成原因、对应款项金额、账龄、与控股股东关系；（二）结合控股股东司法重整的时间安排与进展，说明减值迹象出现的具体时点，分析此次计提大额坏账准备的必要性与合理性。
回复：（一）人造板集团计提坏账准备对应债权的具体情况1.截至 2019 年末，人造板集团等联营企业应收类款项计提坏账准备情况如下：金额单位：万元款项类别 种类 账面余额 坏账准备期初余额 本期计提 本期转销 期末余额应收账款 按账龄计提 7,855.84 2,643.88 218.78 2,862.66单项计提 3.19应收账款小计 7,859.03 2,643.88 218.78 2,862.66预付款项 按账龄计提 4,977.03 1,187.32 1,048.00 2,235.32单项计提预付款项小计 4,977.03 1,187.32 1,048.00 2,235.32其他应收款 按账龄计提 3,772.05 3,077.08 -696.59 2,380.49单项计提 476,878.19 401.58 221,561.88 187.78 221,775.68其他应收款小计 480,650.24 3,478.66 220,865.29 187.78 224,156.17款项类别 种类 账面余额 坏账准备期初余额 本期计提 本期转销 期末余额发放贷款及 组合计提 393,715.11 12,054.47 100,247.16 112,301.63垫款 单项计提发放贷款及垫款小计 393,715.11 12,054.47 100,247.16 112,301.63合计 887,201.41 19,364.33 322,379.23 187.78 341,555.782.2019 年度人造板集团等联营企业应收类款项坏账计提前五名情况：金额单位：万元序号 债务人名称 账面余额 计提比 当期计提坏 账龄 与控股股例(%) 账准备 东关系1 中国吉林森林工业集团有限责 444,736.11 39.17 174,207.02 1 年以内，……
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