渤海股份:关于控股子公司出售资产的公告
公告日期：2020-07-29
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-055渤海水业股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述新乐市嘉润达污水处理有限公司（以下简称“新乐嘉润达”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的二级全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）的控股子公司，润达环境持有新乐嘉润达 90%股份，公司的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）持有新乐嘉润达 10%股份，新乐市诚润污水处理有限公司（以下简称“新乐诚润”）为新乐嘉润达的全资子公司。
新乐嘉润达和新乐诚润分别为新乐市第一污水处理厂和第二污水处理厂 TOT（移交-经营-移交）项目的运营公司。
新乐市第一污水处理厂和第二污水处理厂特许经营权的授予方新乐市人民政府拟分别以7,854.20万元和 8,158.07 万元的价格回购新乐嘉润达和新乐诚润持有的新乐市第一污水处理厂和第二污水处理厂的特许经营权（以下简称“标的资产”）。
公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议审议，通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况本次交易对方为新乐市人民政府。
本次交易的标的资产为新乐嘉润达和新乐诚润持有的新乐市第一污水处理厂和第二污水处理厂的特许经营权，该项目位于河北省石家庄市新乐市，该特许经营权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的资产的交易价格标的资产的账面原值为16,824.36万元，已累计摊销1,892.85万元，账面净值14,931.51万元。
本次交易中，河北永源资产评估有限公司出具了冀永源评报字第1027号《资产评估报告》，评估结论为：新乐市第一污水处理厂、新乐市第二污水处理厂TOT项目剩余特许经营权在评估基准日2019年12月31日的评估价值为16,012.27万元。
其中新乐市第一污水处理厂7,854.20万元，新乐市第二污水处理厂8,158.07万元。
本次回购价格为《资产评估报告》的评估价值16,012.27万元。
3、标的资产的历史沿革2015年10月，嘉诚环保与新乐市人民政府签订了《新乐市污水处理厂TOT项目特许经营合同》，新乐市人民政府授权嘉诚环保以TOT方式运营管理新乐市第一污水处理厂和第二污水处理厂，合计处理规模9万吨/日（保底水量为6万吨/日），特许经营期限为30年，特许经营权转让价格为14,900.00万元，其中第一污水处理厂的特许经营权价格为7,000.00万元，第二污水处理厂的特许经营权价格为7,900.00万元。
2015年9月，润达环境和嘉诚环保共同出资设立新乐嘉润达，注册资本15,000.00万元，润达环境占股90%，嘉诚环保占股10%，新乐嘉润达负责新乐市第一污水处理厂的运营；2016年10月，新乐嘉润达出资设立新乐诚润，注册资本7,900.00万元，嘉润达占股100%，新乐诚润负责新乐市第二污水处理厂的运营。
4、标的资产所属项目公司的主要财务数据截至2019年12月31日，新乐嘉润达单体公司的资产总额为15,786.75万元，净资产为15,293.74万元，2019年1-12月，营业收入为796.35万元，净利润为-172.46万元；新乐诚润单体公司的资产总额为8,527.62万元，净资产为7,539.91万元，2019年1-12月，营业收入为994.54万元，净利润为-245.13万元。
以上数据为经审计数。
*注：上述新乐嘉润达单体资产总额中，包含对新乐诚润的 7,900.00 万元长四、交易协议的主要内容甲方：新乐市人民政府乙方：嘉诚环保工程有限公司丙方：新乐市嘉润达污水处理有限公司丁方：新乐市诚润污水处理有限公司1、自本协议生效之日起，《新乐市污水处理厂 TOT 项目特许经营合同》（含补充协议及补充文件）中甲乙丙丁四方的权利和义务终止，甲乙丙丁均不因《新乐市污水处理厂 TOT 项目特许经营合同》（含补充协议及补充文件）的终止，而向对方承担任何违约责任。
四方各自承担因签订和履行《新乐市污水处理厂 TOT项目特许经营合同》（含补充协议及补充文件）的提前终止协议所发……
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