焦作万方:关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告(修订稿)
公告日期：2020-08-05
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2020-043焦作万方铝业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：关于本次非公开发行后对公司主要财务指标影响情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
本公司提示投资者，制定填补回报措施不构成公司对未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）主要假设1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设本次非公开发行于2020年12月底实施完毕（该完成时间仅为估计，最终以中国证券监督管理委员会核准发行和实际发行完成时间为准）。
3、假设本次非公开发行在本预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。
4、公司总股本以本次非公开发行前1,192,199,394股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化。
5、本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，为216,000,000股。
该发行数量仅为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准并实际发行的股份数量为准；不考虑发行费用的影响。
6、根据公司2019年年度报告，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为 10,664.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,590.55万元，基 本每股收益为0.089元/股。
2020年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的 净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长10%；（2）与上期持平；（3） 较上期下降10%。
7、未考虑公司2019年度、2020年度利润分配因素的影响。
8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具 体情况如下：项目 2019年度 2020年度/2020.12.31/2019.12.31 本次发行前 本次发行后总股本（股） 1,192,199,394 1,192,199,394 1,408,199,394假设2020年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长10%归属于母公司所有者的净利润（万元） 10,664.31 11,730.74 11,730.74扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 10,590.55 11,649.61 11,649.61基本每股收益（元/股） 0.089 0.098 0.098稀释每股收益（元/股）……
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