600160:巨化股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-21
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2020-38浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截止 2020 年 6 月 30 日）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553 号）核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 393,997,551 股，发行价为每股人民币 4.23 元，共计募集资金 166,660.96万元，坐扣承销和保荐费 1,466.61万元后的募集资金为 165,194.35万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用 731.70 万元后，公司此次募集资金净额为 164,462.65 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384 号）。
2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间根据公司六届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 138,964.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,379.11 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 388 万元，利用闲置募集资金购买理财产品 11,000.00 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 228.19 万元(含购买理财产品收益)，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 11,000.00 万元。
累计已使用募集资金 139,352.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,607.30 万元(含购买理财产品收益)。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/aR125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司永久补充流动资金16,332.07 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,385.39 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品 11,000.00 万元。
2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 220,395.11 万元，以前年度利用闲置募集资金购买理财产品 573,000.00 万元，以前年度赎……
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