聊聊金融地产股的持股心态

「本周末实盘明细」2020.8.21截止

本周调仓

本周实盘周更账户卖出1签可转债，其他无操作。
另外，由于上海机场在本周三达到了我在《23只持仓股的买卖点》一文中的卖出点，所以我在另外的A股账户卖出了一部分上海机场，加仓了华东医药，调仓比例约占我A股总仓位的1%，上海机场总仓位的25%，我已在调仓当天于雪球同步发帖说明。

本周末实盘行业分布

注：上表中行业估值水平仅代表账户持仓股的估值，不代表该行业整体估值水平。

本周市场感悟

这周又是熟悉的“一肉四翔”节奏，但纵观整个8月，金融地产股还是大幅跑赢了大盘和中小创指数，而且从今年3月的底部开始，虽然金融地产股来回坐过山车，但整体趋势一直在稳步上升。

股价长期来看永远是跟着业绩走的，所以我认为除非发生业绩黑天鹅，否则这种稳步上升的趋势依然会继续，面对这种行情，我能做的就是在持仓股发生调整的时候慢慢加仓，就像这个实盘周更账户，我在最近一年就先后加仓了6次保利地产，买点如下图所示：

很多人觉得今年持有金融地产股很难受，之所以有这种心态，我觉得主要是因为你心中衡量的标尺是股价的涨跌幅，而不是公司的价值。
对我来说，持有保利这种股票就非常安心，这种安心来源于对公司的认可和对业绩的信心，如果你要把保利的优秀进行量化，你可以用“芝士选股”随便看一看，近5年ROE16%，股息率高达4.88%，北向持股达到4.66%，除此之外，保利还有很多基本面的其他亮点，我会等下周一的半年报出来后再一起分析。

除了保利以外，小七所有的持仓股也都会在8月底前公布半年报，下周我也会加紧爆肝，争取在第一时间为大家带来一些重点持仓股的半年报点评，比如招商银行、万科、金地集团、潍柴动力、美的集团等等，而海螺水泥的半年报将会在今晚发布，我也会在这周末把海螺的财报点评写完推送给大家，敬请期待！

（来源：小七滚雪球）