(经纬辉开)经纬辉开:关于公司向关联方借款暨关联交易的议案的公告

公告日期：2020-09-01

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-92天津经纬辉开光电股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的议案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、关联交易主要内容2020 年 8 月 28 日公司与株洲高科集团有限公司签署了《株洲高科集团有限公司与天津经纬辉开光电股份有限公司之框架合作协议》，根据协议株洲高科集团有限公司与公司将在资金及业务支持、产业支持及资本合作等方面开展合作。
公司为补充流动资金，满足公司日常经营资金需求，拟向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（株洲高科集团有限公司分子公司）通过委托贷款等合法形式借款壹亿元整，借款期限 12 个月，借款的具体实施操作以双方签订的借款及借款担保等相关协议为准。
2、关联关系说明公司 5%以上股东湖南天易集团有限公司为本次资金出借方株洲动力谷产业投资发展集团有限公司持股 16.6667%股东，且湖南天易集团有限公司、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司、株洲高科集团有限公司同为株洲高新技术产业开发区管理委员会实际控制企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 7.2.3、7.2.10 等相关规定,本次交易对手与公司 5%以上股东湖南天易集团有限公司受同一法人直接控制，天易集团在审议本次交易时，需要回避表决，本次交易构成关联交易。
3、关联交易董事会表决情况公司于 2020 年 8 月 31 日召开第四届董事会第三十五次会议，无董事需要回避此议案表决，全体董事全票审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
该事项获得了独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人湖南天易集团有限公司将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况1、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司主要从事非融资担保、供应链管理服务、资产管理、投资咨询服务、实业投资等业务。
基本情况如下表：名称 株洲动力谷产业投资发展集团有限公司企业性质 其他有限责任公司注册资本 120,000 万人民币住所 湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 5 层成立日期 2019 年 01 月 03 日经营范围 非融资担保活动；供应链管理服务活动；资产管理活动；投资咨询服务；企业管理咨询；房屋租赁；实业投资2、关联方股权结构如下：序号 股东名称 持股比例1 株洲高新技术产业开发区管理委员会 35%2 湖南天易集团有限公司 16.6667%3 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 7.1867%4 株洲高科集团有限公司 41.1467%3、关联方 2019 年度株洲动力谷产业投资发展集团有限公司营业收入为 0元，净利润为-119.76 万元，所有者权益为 17,480.24 万元。
（以上数据未经审计）4、关联方与公司 5%以上股东受同一法人共同控制，关联方母公司株洲高科集团有限公司与公司近期签订了《株洲高科集团有限公司与天津经纬辉开光电股份有限公司之框架合作协议》。
5、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况公司为补充流动资金，满足公司日常经营资金需求，向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（株洲高科集团有限公司分子公司）借款壹亿元整，借款期限12 个月，借款的具体实施操作以双方签订的借款及借款担保等相关协议为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据此次关联交易以市场化为原则，以双方协商签署的借款及借款担保等相关协议为准，融资价格以交易对方取得资金成本加成一定利润为依据协商确定融资年化利率不超过年化 8%（含 8%），按实际借款到账日起算利息。
五、交易的目的及对上市公司的影响此次关联交易主要为补充公司流动资金……

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