(拓尔思)1关于拓尔思信息技术股份有限公司创业板申请向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函

公告日期：2020-09-08

股票简称：拓尔思 股票代码：300229关于拓尔思信息技术股份有限公司创业板申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复保荐机构（主承销商）二〇二〇年九月拓尔思信息技术股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司创业板申请向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复深圳证券交易所：贵所于 2020 年 8 月 20 日印发的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020147 号）（以下简称“落实函”）已收悉。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”、“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等中介机构对落实函所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照本次落实函的要求针对有关问题对《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行相应的修订，修订处均以“楷体加粗”形式显示。
现就本次落实函提出的问题书面回复如下，请予审核。
以下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本落实函回复所使用的简称与中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录问题 1：......4问题 2：......10问题 1：申请文件显示，发行人子公司成都拓尔思在建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地过程中申请了《房地产开发企业暂定资质证书》，并于 7 月 16 日办理完成上述资质证书的续期手续，续期后的有效期至 2023 年 6 月 30 日。
请发行人补充说明或披露：（1）进一步说明成都拓尔思取得《房地产开发企业暂定资质证书》的背景，相关地产项目开发的具体情况，有无正在开发的地产项目或者在售楼盘，相关业务报告期内对公司经营业绩的影响；（2）说明发行人持有或（拟）开发的房地产未来是否有销售计划，如有，说明预计对公司未来业绩的影响；（3）申报文件显示，成都拓尔思将在西部区域总部及大数据研发和运营服务基地后续手续办理完毕后注销《房地产开发企业暂定资质证书》，请发行人补充说明房地产开发业务的后续发展计划，《房地产开发企业暂定资质证书》未注销且办理延期的原因，并明确是否有注销该证书的计划及具体的时间安排。
请保荐人和会计师发表明确意见。
【回复】一、进一步说明成都拓尔思取得《房地产开发企业暂定资质证书》的背景，相关地产项目开发的具体情况，有无正在开发的地产项目或者在售楼盘，相关业务报告期内对公司经营业绩的影响（一）成都拓尔思取得《房地产开发企业暂定资质证书》的背景发行人主营业务为人工智能和大数据相关业务。
在建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地过程中，出于自身项目建设的需要，子公司成都拓尔思临时申请了房地产开发企业暂定资质证书。
具体背景情况如下：由于西部地区市场前景广阔，需要常驻人员进行研发运营，且成都地区高校人才集中，办公生活成本较低，因此，为了人工智能和大数据未来业务长远发展，公司于2013 年度设立全资子公司成都拓尔思，主营业务为人工智能和大数据相关业务，并着手筹备西部区域总部及大数据研发和运营服务基地，以满足未来日益增长的业务发展需求。
该子公司目前承担了西部地区部分项目的研发、实施、运营、服务工作。
申请房地产开发企业暂定资质证书的主要原因系租赁房产已无法满足公司和业务发展的需要，自建房产具有必要性。
历史上，拓尔思主要以租赁房产的形式开展业务，而由于场地条件、供电设备、网络环境等基础设施具有不稳定、不可控等限制，租赁房产对软件开发、测试和运营平台环境难以提供长期持续有效的保障和优化，进而影响相关开发或运营工作的质量；对研发、会议、培训和展示空间也难以做出自主规划和安排，不便于公司相关研发和业务工作的开展。
同时，随着近年来相关领域对稳定性、安全与保密的需求日益增长，对公司服务品质的要求不断提升，租赁房产的局限性和缺陷被不断放大，只有购地自建自有房产，完成西部区域总部及大数据研发和运营服务基地建设，才能更好的实现公司自身发展和向中西部地区长远的业务拓展。
因此，成都拓尔思自行开发了西部区域总部及大数据研发……

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