(神州泰岳)神州泰岳:关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告

公告日期：2020-09-28

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-095北京神州泰岳软件股份有限公司关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易事项概述1、提供财务资助情况概述北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）分别于2020年3月13日、3月30日召开第七届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，杭州铂昊投资合伙企业（有限合伙）、杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙）、台州新森成长股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙）、谢宏共同对子公司——北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据”）进行增资，投资金额合计6,000万元，公司同意上述增资并放弃优先认购权。
具体内容详见公司于2020年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2020-019）。
2020年7月11日公司披露了《关于控股子公司增资扩股事项进展公告》（公告编号：2020-069），经协商，本次增资的投资方之一由杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙）变更为北京周氏兴业企业管理有限公司，投资金额不变，增资协议相应进行调整。
上述智能数据公司增资事项完成后，其注册资本由10,125.00万元变更为11,290.92万元，公司持股比例由55.55%下降为49.8188%，且委派董事1席，对其不拥有控制权，智能数据公司将不再纳入上市公司合并报表范围。
因此，在本次合并范围发生变动之后，公司对智能数据提供的1,500万元借款将被动形成公司对外提供财务资助。
2、关联关系说明公司董事兼总裁冒大卫先生现任智能数据董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次对外提供财务资助事项构成关联交易。
3、公司于2020年9月28日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易的议案》，公司董事冒大卫先生作为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意上述关联交易的独立董事意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次财务资助事项主要情况1、借款金额：1,500 万元人民币；2、借款偿还期限至 2021 年 12 月 31 日；3、资金用途：补充智能数据经营所需的流动资金；4、借款利率：年化利率 5%；5、资金来源：公司自有资金。
三、本次财务资助对象基本情况1、基本信息公司名称：北京神州泰岳智能数据技术有限公司统一社会信用代码：911101086876388005公司类型：其他有限责任公司法定代表人：别长江注册资本：10,125 万元人民币成立日期：2009 年 3 月 30 日住所：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 615经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售机械设备、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、自行开发的产品、电话充值卡；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；自费出国留学中介服务；版权贸易；版权转让服务、版权代理服务；人力中介服务；出版物零售；经营电信业务；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）2、完成增资事项后，智能数据股权结构：股东名称 出资额（万元） 持股比例北京神州泰岳软件股份有限公司 5……

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