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基金净值保留小数点后几位?

2017年5月23日  0:10:02 来源:168炒股学习网  阅读:3194人次

网友提问:

基金净值保留小数点后几位?

火之雪:

基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。封闭期内每周公布一次净值,月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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