网友提问：
基金净值和母基金区别
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发行价指基金最早发行时的价格，叫认购，一般都是1元。
基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
区别在于：发行价一般是1元，基金净值会有波动，因为随着基金所投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券等资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
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