(连云港)601008:连云港全面预算管理制度

公告日期：2020-08-21

江苏连云港港口股份有限公司全面预算管理制度第一章 总则第一条 为规范公司全面预算管理行为，优化企业资源配置，有效保障公司战略落地和经营目标实现，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及所属公司，包括公司机关、下属分公司、控股公司和具有控制权的参股公司，所属公司可根据本制度结合自身实际情况制定全面预算管理实施细则。
第三条 公司采用以“战略为导向”的全面预算管理模式，在预算的开展过程中应把握以下原则：(一)战略导向原则：以战略目标为基础，结合经营环境的变化制定年度目标；(二)效益优先原则：在全面预算管理过程中严控成本、合理安排预算，实现协调发展；(三)“三全”原则：全员参与，全过程控制，全方位管理；(四)绩效考核原则：预算与考核挂钩，将预算目标、预算工作纳入绩效考核体系。
第二章 全面预算管理组织第四条 全面预算管理组织采用分级管理。
公司及所属公司应当建立预算管理组织，明确其职责、权限。
确保预算工作顺利开展,各级预算管理组织应当按照各自的职责权限进行预算管理活动。
第五条 公司全面预算管理组织包括全面预算管理委员会、全面预算管理办公室和责任中心。
第六条 公司全面预算管理委员会为全面预算管理最高决策机构，领导全面预算管理工作，主要职责是：(一)审批公司预算管理制度及重要预算文件；(二)根据公司战略目标制定公司及所属公司年度目标；(三)制定公司年度计划；(四)评审公司总预算草案和所属公司预算草案，并提出修改要求，审批通过后下达正式预算；(五)协调解决预算编制和执行中的重大问题；(六)组织召开预算工作会议；(七)审批预算调整方案及重大预算追加事项；(八)审查年度全面预算执行报告；(九)其他需要决定的重大事项。
第七条 公司全面预算管理委员会成员由董事长、总经理、公司高级管理人员和各部门负责人组成，董事长担任主任委员。
第八条 公司全面预算管理办公室为预算日常组织机构，对公司全面预算管理委员会负责。
第九条 公司全面预算管理办公室成员由专职和兼职人员构成，兼职人员为所属公司预算管理办公室主任。
第十条 公司全面预算管理办公室在预算管理中的主要职责是：(一)拟订和修订公司全面预算管理的政策、制度、规定、办法等文件，并负责督促落实；(二)根据公司年度计划和目标，制定预算编制大纲；(三)组织公司预算编制工作；(四)预审所属公司的预算草案，并提出修改意见和建议；(五)组织预算评审会议，参与所属公司预算方案评审；(六)汇总所属公司预算方案，编制公司总预算方案；(七)拟定公司预算工作考核办法，并组织对所属公司的预算工作进行考核；(八)跟踪监控公司和所属公司预算执行情况，协调解决预算执行中的有关问题；(九)按季编写预算执行情况分析报告，并组织预算分析会议；(十)审核预算方案调整申请，拟定年度预算调整方案；(十一) 组织开展预算审计；(十二) 指导所属公司预算管理工作；(十三) 公司全面预算管理委员会授权的其他工作。
第十一条 各级预算责任中心为全面预算管理的执行机构。
主要职责是：(一)提供编制预算的各项基础资料；(二)负责本责任中心全面预算的编制和上报工作；(三)将本责任中心预算指标层层分解、落实；(四)严格执行经批准的预算；(五)及时分析、报告本责任中心的预算执行情况，解决预算执行中的问题；(六)根据内外部环境变化及全面预算管理制度，提出本责任中心预算调整申请；(七)组织实施本责任中心内部的预算考核工作；(八)执行全面预算管理办公室下达的其他预算管理任务。
第十二条 预算责任中心的预算员负责本中心的预算工作。
主要职责是：(一)本责任中心年度计划、年度预算数据的整理、汇总、上报、系统录入工作；(二)本责任中心费用申请、报销单据初审、系统填报；(三)为本责任中心预算执行分析提供分析数据。
第十三条 公司归口管理部门负责对归口预算的管理。
主要职责是：(一)预算编制时审核归口预算，必要时组织归口预算专项评审；(二)公司各部门对归口预算……

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