特锐德:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-26
青岛特锐德电气股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况1、2015 年非公开发行股票募集配套资金实际募集到账情况经中国证监会证监许可2216 号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司于 2015 年 11 月向简兴福先生、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 27,845,035 股，每股面值为 1 元，每股发行价为 8.26元，募集资金总额为 229,999,989.10 元，扣除各项发行费用 27,927,845.00 元，实际募集资金净额为 202,072,144.10 元。
上述募集资金到位情况已由和信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“和信验字(2015)第 000093 号”验资报告。
2、募集资金累计使用金额及当前余额单位：元项 目 金 额募集资金总额 229,999,989.10实际支付发行费用 27,927,845.00实际募集资金净额 202,072,144.10减：补充标的公司运营资金、偿还银行借款 16,030,000.00变更募投项目偿还银行借款 102,340,000.00募集项目资金投入 89,245,171.31部分募集资金利息补充流动资金 80,237.51加：利息收入扣除手续费净额 7,646,441.85募集资金专用账户年末余额 2,023,177.13截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金本报告期支付货款 3,208,456.44 元，利息收入扣除手续费净额收入 6054.81 元，募集资金专户实际余额为 2,023,177.13 元。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司 2015 年 11 月与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，用于支付本次交易中介机构相关费用。
截止 2017 年 7 月 31 日，该账户募集资金余额为 0 元，并于同日办理完成了专户注销手续；上述专户注销后，公司与青岛崂山支行、广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2015 年 11 月，公司分别与成都银行股份有限公司青羊支行、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行、中国工商银行股份有限公司成都双流支行等三家银行（以下统称“专户银行”）、广发证券及川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）签订了《募集资金四方监管协议》，并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。
募集资金监管协议与……
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