阳谷华泰:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
公告日期：2020-09-29
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰山东阳谷华泰化工股份有限公司Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.（阳谷县清河西路 399 号）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年九月一、本次募集资金投资计划山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”）募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额年产 90000 吨橡胶助剂项目 50,579.00 35,000.00其中：年产 90000 吨橡胶助剂 27,876.00 20,500.001 项目（一期项目）年产 90000 吨橡胶助剂 18,815.00 14,500.00项目（二期项目）2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00合计 65,579.00 50,000.00注：年产90000吨橡胶助剂项目（一期项目）将新增年产不溶性硫磺40000吨；年产90000吨橡胶助剂项目（二期项目）将新增年产树脂35000吨及年产粘合剂HMMM10000吨。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）年产 90000 吨橡胶助剂项目1、项目概况本项目总投资 50,579.00 万元，其中拟使用募集资金 35,000.00 万元，募集资金将用于年产 90000 吨橡胶助剂项目（一期项目），将新增年产不溶性硫磺 40000吨，以及年产 90000 吨橡胶助剂项目（二期项目），将新增年产树脂 35000 吨及年产粘合剂 HMMM10000 吨。
本项目建成后，将能够扩大公司产能，优化公司产品结构，提升公司综合竞争力。
2、本项目的实施主体本项目的实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司。
3、本项目投资估算本项目的总投资 50,579.00 万元，拟使用募集资金 35,000.00 万元。
其中，年产 90000 吨橡胶助剂项目（一期项目）的总投资 27,876.00 万元，拟使用募集资金 20,500.00 万元，年产 90000 吨橡胶助剂项目（二期项目）的总投资 18,815.00万元，拟使用募集资金 14,500.00 万元。
4、项目用地情况本项目实施地点为阳谷县狮子楼办事处化工聚集区，土地性质为工业用地。
公司已取得相应的土地使用权，无需新征土地。
5、项目审批备案情况本 项 目 已 取 得 《 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 》（ 项 目 代 码 为 ：2019-371500-26-03-077091）。
其中，年产 90000 吨橡胶助剂项目（一期项目）已取得环评批复，年产 ……
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