阳谷华泰:关于前次募集资金使用情况的专项报告
公告日期：2020-09-29
山东阳谷华泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】2275 号文）核准，公司采用配股方式发行人民币普通股（A 股）85,911,706.00股，发行价格为每股 6.96 元。
截至 2018 年 2 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,911,706.00 股，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62 元。
上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日汇入公司账户，资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。
募集资金用于：（1）年产 2 万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺项目（分两期建设）；（2）年产 1.5 万吨高性能橡胶助剂促进剂 M 和年产 1 万吨高性能橡胶助剂促进剂 NS 项目；（3）补充流动资金。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金进 行专户存储，专款专用。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户使用及存储情况如下：单位：元户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 初始存放金额 2020 年 6 月 30日余额山东阳谷华泰化 兴业银行股份有 377610100100107775 高性能橡胶助 149,880,000.00 --工股份有限公司 限公司聊城分行 剂生产项目山东阳谷华泰化 华夏银行股份有 高性能橡胶助工股份有限公司 限公司聊城东昌 12751000001757176 剂生产项目 165,000,000.00 --支行山东阳谷华泰化 中国民生银行股 补充流动资金工股份有限公司 份有限公司济南 609202770 项目 266,898,223.62 --分行山东戴瑞克新材 东营银行股份有 812161201421019292 高性能橡胶助 54,269,578.40料有限公司 限公司河口支行 剂生产项目合 计 581,778,223.62 54,269,578.40注： 1、初始存放金额不含公司配股公开发行股票所产生的相关发行费用；2、截至 2020 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额为 54,269,578.40 元，均存放于募集资金专户中。
3、2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司戴瑞克，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。
本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，以“年产 15,000 吨促进剂 M 建设……
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